2011年財務計劃說明

 一、公司概況：

物流公司目前共有車輛20臺，其中：公車公營10臺，掛靠車10臺。9臺為物流服務車和營運車輛，4臺冷藏車；（計劃新增冷藏車一臺12月份開始營運）。

二、收入情況：

運輸收入以開封—路港、金象、全球通、商丘、菏澤、新鄉、長葛、通許、杞縣、尉氏、蘭考、朱仙鎮、長垣等專線以及省外線路的運輸收入、整車、冷藏車輛收入和金象快件收入為主，其次有網站信息費、租賃費等其他收入。

結合2010年收入情況，預計2011年專線收入在12.3萬元，其中包括（即將開通的開封——南陽、安陽）專線，省外專線6000元，路港車輛收入在1.8萬元，整車運輸5000元，冷藏車兩臺7.5萬元，金象快件月收入在1.2萬元，暢豐車橋整車運輸6500元，網站網費、租賃費4500元，其他費用1.5萬元，運輸收入計劃達到26.5萬元。

三、支出情況：

1、管理費用：

結合2010年管理費用，2011年管理費用比去年增長16573元，同期比增長14.43%。

其中（1）、職工工資57906元，增長8%；（增長部分按效益發放）。（2）、福利費按工資總額的14%提取；

（3）、辦公費、水電費、差旅費、修理費、交通費等費用結合2009年實際數有所調整，變動幅度基本不變；

（4）、折舊按現有機工具折舊率足額提取；

（5）、招待費按2009年總公司核定數不變3500元；

（6）、“三金”與去年實交數相比增長10561元；

（7）、其他費用與2009年等同，主要包括：貨物理賠款、衛生費、訂汴梁、大河等報刊、自用車豫BWL299車路橋費用、印條幅、標語等費用。

                                開運物流公司

                             2011年5月17日